OFG PRA Kassaflödesanalys - TTM - OFG Bancorp - Preferred Security

Kassaflödesanalys (TTM)

OFG Bancorp - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	118	35	52	82	77	100	103	121	123	164	177	174	237	296	304	352	322	252	275	215
Ändring (%)		−70,47	49,63	56,45	−5,56	29,44	2,80	17,94	1,79	33,20	7,90	−1,88	36,14	24,73	2,97	15,75	−8,70	−21,52	8,74	−21,54
% av kassaflödet	8,97	2,68	4,83	9,43	16,35	−75,83	−18,57	−8,31	−6,36	−11,16	−17,60	−34,25	−83,84	149,54	−327,00	−601,93	217,56	−160,79	−627,01	193,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	782	758	213	344	−52	−183	−621	−1 294	−1 550	−1 513	−918	−371	−570	−1 405	−1 311	−1 371	−985	−336	−597	−800
Ändring (%)		−3,13	−71,85	61,41	−114,99	254,59	239,70	108,29	19,76	−2,40	−39,35	−59,52	53,57	146,27	−6,65	4,58	−28,14	−65,91	77,63	33,99
% av kassaflödet	59,23	58,14	19,68	39,66	−10,92	138,66	112,23	88,63	79,89	102,70	91,01	73,07	201,75	−710,51	1 408,51	2 342,49	−666,34	213,95	1 362,84	−718,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	420	510	818	442	447	−49	−35	−287	−514	−125	−268	−311	51	1 307	914	960	812	−74	278	696
Ändring (%)		21,57	60,27	−46,00	1,19	−110,97	−28,41	718,46	78,75	−75,72	114,94	16,02	−116,28	2 481,02	−30,07	5,11	−15,50	−109,06	−478,54	149,83
% av kassaflödet	31,80	39,17	75,49	50,91	94,56	37,17	6,34	19,67	26,47	8,46	26,59	61,18	−17,91	660,97	−981,50	−1 640,57	548,78	46,84	−635,83	624,62

Kassaflöde	1 320	1 303	1 083	868	473	−132	−554	−1 460	−1 940	−1 473	−1 008	−508	−283	198	−93	−59	148	−157	−44	111
Ändring (%)		−1,31	−16,84	−19,92	−45,53	−127,91	319,69	163,76	32,86	−24,07	−31,56	−49,58	−44,38	−169,93	−147,09	−37,12	−352,61	−206,19	−72,11	−354,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OFG Bancorp - Preferred Security - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)